Ликвидность в крипте не появляется ниоткуда — на нее влияет ряд факторов, которые формируют спрос и предложение на рынке. Чем больше участников торгуют определенной монетой, тем легче ее купить или продать без резких скачков в цене. Индекс ликвидности, например, Liquidity Index (LI), помогает количественно оценивать ликвидность актива в сравнении с другими. Этот индекс учитывает объемы торгов, волатильность и другие параметры, позволяя инвесторам быстро определить привлекательность актива для торговли. Рынки с низкой ликвидностью подвержены резким колебаниям цен из-за небольшого объема сделок.
Наполненность биржевого стакана — следует понимать что и этот параметр может быть подвержен манипуляциям. Чтобы не попасть в такую ситуацию необходимо выбирать криптовалюты, которые торгуются на множестве бирж, в такой ситуации риски существенно снижаются. Как правило, биржи листят у себя криптовалюту, которая показывает торговые объемы и потенциально может быть интересна пользователям, соответственно подразумевается ликвидность. Ненужная и бесполезная криптовалюта не будет торговаться на десятках бирж. И наоборот, если актив торгуется только на одной или нескольких криптобиржах, то им проще манипулировать, создавая видимость ликвидности в стаканах и накручивая торговые объемы с помощью ботов.
Она показывает, насколько легко купить или продать тот или иной цифровой актив, минимизирует риски манипуляции ценами и стабилизирует рынок. В статье поговорим об анализе ликвидности как ключевого фактора для успешного инвестирования. Однако понимание ликвидности криптовалюты будет неполным без учета глубины рынка и спреда между ценами покупки и продажи.
Анонс нового партнёрства, изменения в законодательстве, твит Илона Маска — всё это может вызвать приток или отток ликвидности. Например, когда Китай объявил о запрете криптовалют, многие китайские трейдеры были вынуждены выйти из рынка, что временно снизило ликвидность многих монет. Давайте разберёмся, как вообще формируется ликвидность на криптовалютных биржах и что на неё влияет. Это поможет вам лучше понять механизмы рынка и принимать более обоснованные решения.
Ликвидность В Криптовалюте: Простыми Словами О Сложных Вещах
По данным Binance Academy, торговые комиссии могут компенсировать непостоянные потери, особенно в популярных пулах с высоким объемом. В DeFi-биржах типа Uniswap, Биткойн PancakeSwap или Curve нет классического стакана. Вместо этого используется модель AMM (Automated Market Maker) — автоматический маркет-мейкер.
Ликвидность актива определяется объёмами торгов конкретной криптовалюты. Биткоин и Эфириум обладают высокой ликвидностью, тогда как менее известные альткоины, такие как Flux или Siacoin, могут быть менее ликвидными. Объем показывает, сколько токенов переместилось за определённый период, а ликвидность — насколько быстро и с ликвидность в крипте это какой точностью произошло перемещение. Актив с высоким оборотом может быть неликвидным, если рынок реагирует на крупный ордер скачком цены. Рынок криптовалют не допускает неточностей в понимании базовых механизмов. Сила актива заключается в его способности мгновенно переходить из состояния владения в денежный эквивалент без потерь в цене.
Трейдерам нужна служба поддержки, которая может оперативно отвечать на любые вопросы, проблемы или затруднения, которые могут возникнуть. Любая задержка в решении проблемы может привести к значительным финансовым потерям. Эти инструменты могут включать графики цен, технические индикаторы анализа, новостные ленты и анализ настроений рынка. Следующие факторы следует учитывать при выборе поставщика ликвидности криптовалюты. Положительное рыночное настроение также может привести к увеличению активности покупки и повышению торгового объема. С другой стороны, отрицательное рыночное настроение может привести к снижению активности покупки и уменьшению торгового объема.
- Это называется exit liquidity problem — нет покупателей, чтобы забрать вашу позицию.
- В правом разделе торгового интерфейса вы можете увидеть вышеупомянутую книгу заказов и последнюю цену, по которой был куплен или продан BTC.
- К тому же, сделки исполняются быстро и без проскальзывания (либо с незаметным проскальзыванием).
- Чем выше ликвидность, тем проще обменять криптовалюту на деньги или другие активы по рыночной цене.
- Важно выбирать поставщика ликвидности, предлагающего конкурентоспособные комиссии, чтобы помочь снизить торговые издержки.
- Даже если есть периоды изменения курсов, они будут колебаться в определенном диапазоне.
Чтобы лучше понять ее важность, давайте сравним высокую ликвидность с низкой ликвидностью. На биржах централизованного обмена (CEX) и децентрализованного обмена (DEX) ликвидность имеет ряд различий. На CEX ликвидность обеспечивается центральной биржей, которая выступает посредником между покупателями и продавцами.
Что Такое Ликвидность В Крипте И Почему Это Важно
Маленький спред указывает на высокую ликвидность, так как цены покупки и продажи практически совпадают. У Биткоина спред может составлять всего $5–$10, что делает его выгодным для активной торговли. В отличие от него, редкие альткоины могут иметь спред до 5% и выше, что делает сделки с ними более затратными и менее привлекательными.
Высокая ликвидность способствует прозрачности, так как большое количество участников делает рынок более предсказуемым. Цены активов становятся ближе к их реальной стоимости, что создаёт доверие среди инвесторов. Прозрачный рынок привлекает больше участников, усиливая стабильность и ликвидность ещё больше.
Криптовалюты не настолько слабо распространены, как рэнды. Тем не менее их проникновение в мировую экономику все еще низкое. Виртуальные деньги нельзя использовать офлайн так https://www.xcritical.com/ же просто, как обычные деньги. Их поддерживают только до 5% онлайн-магазинов и интернет-сервисов.